金鹰元和保本:基金合同摘要(更新后)_基金公告_基金

金颖元和Bao Ben混合型使结合投资额基金

基金和约概述

基金饲养员:金鹰基金指导股份有限公司

基金托管人:奇纳河工商银行股份股份有限公司

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一、基金和约聚会的的正当和义务

(1)基金饲养员的正当和义务

1、依据基金法、经纪机制及静止使担忧规则,基金理事的正当包罗

但不限于:

(1)依法理财。;

(2)自基金和约见效之日起,法度、法规和基金和约的孤独请求

指导基金的方法;

(3)与和约相符的基金指导费

准的静止费;

(4)推销术基金的大量;

(5)召开基金大量考虑人代表大会;

(6)依据T和约监视基金托管人。,诸如被信托者基金托管

违背基金和约和ST使担忧法度的,应呈报奇纳河证监会和静止接管机关,

并采用必要的测度庇护基金投资额者的获利;

(7)移项基金托管人。,任命新基金托管人;

(8)选择、移项基金推销术机构,对基金推销术机构的相关性行动举行监视和指导

理;

(9)考虑或付托静止契合授权的机构路肩基金R。

并拿取基金和约规则的本钱。;

(10)基金收益的分派平面图是依据;

(11)在基金和约的排序内,回绝或逗留换得及付赎金救人运用;

(12)按照隐名的正当行使隐名和债主的正当。,为

基金行使使结合投资额权的正当;

(13)在法度和在法度法规的大前提下,依法为基金装备资产、融券;

(14)以基金理事的名,行使代表基金大量获利行事的正当

静止法度行动的处死;

(15)选择、零钱法度公司、会计公司、使结合经纪商、发送经纪商或

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为基金装备检修的静止表面机构;

(16)按照使担忧法度、在法度法规的大前提下,放弃和调理使担忧基金的申购、申购、

付赎金救人、事情整齐的,如替换和非事务转变;

(17)在法度、法规的排序和本条例规则的排序内。、基金管

基金外资产的速度作文和免费方法;

(18)奇纳河证监会规则的法度、法规和静止正当。。

2、依据基金法、经纪机制及静止使担忧规则,基金理事的义务包罗

但不限于:

(1)依法理财。,操作或许付托经奇纳河证监会保养的静止机构替换操作

基金大量卖、申购、付赎金救人和登记签到;

(2)针对基金的顺序;

(3)自基金和约见效之日起,用老实和信誉、小心的勤勉基谐波的的指导与涂

基金方法;

(4)使充分活动内行的资产投入剖析。、方针决策,以职业化

基金方法的指导与运作;

(5)准备和圆房室内的风险把持。、监视和审计、财务指导与人事指导系统,

确保基金指导的方法和基金的方法。,差别基金指导

指导,辨别记账,使结合投资额;

(6)而且基金法的根底外、基金和约及静止使担忧规则,不应用基金方法

为你自己和普通的第三私人的赚钱,第三人不得经纪基金方法。;

(7)依法接见基金托管人的监视。;

(8)采用应该的有理的测度捐助C大量。、申购、付赎金救人和废除价钱

本测度是按照法度文书的规则操作的。,计算和发布基金的净资产,

决定换得基金的大量、付赎金救人的价钱;

(9)举行基金会计核算并编制财务会计日记;

(10)本季度的筹划任务、半载期和年度基金告发;

(11) 死板的依据基金法、基金和约及静止使担忧规则,执行通信出版

和告发义务;

(12)守旧基金的商业秘密,不要开口基金的投资额工程。、投资额用意等。。除基金法外、

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基金和约及静止使担忧规则另有规则外,基金通信出版前应秘而不宣,不

泄露给使住满人;

(13)依据C决定基金收益分派平面图。,即时考虑基金大量

布居分派基金收益;

(14)申购、付赎金救人依据规则运用,即时、全额付赎金救人;

(15)依据基金法、基金和约及静止使担忧规则召开基金大量考虑人大

与基金托管人运动会或协作、该基金的隐名召开基金大量考虑人依据;

(16)依据规则庇护基金方法指导、日记、记载和静止阶段

关材料 15 年前文;

(17)确保必要向基金投资额者装备的各项提供免费入场券或材料在�

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